피보나치 되돌림을 이용한 매매전략

피보나치 되돌림

안녕하세요 주식대박남입니다. 오늘은 피보나치 되돌림에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 

• 피보나치 되돌림이란 무엇인가요?
• 피보나치 되돌림의 사례
• 피보나치 되돌림을 이용한 매매전략

 

피보나치 되돌림이란 무엇인가요?

피보나치 되돌림이란 주가가 상승 혹은 하락을 한 후에 다시 일정 비율로 되돌리는 현상을 말합니다. 일정 비율은 당연히 피보나치 비율인 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1을 말합니다. 이 중에서 0.382, 0.5, 0.618 비율은 특히나 많이 쓰이는 비율입니다. 기술적 분석은 모두가 같은 시각으로 보아야 성공확률이 높기때문에 0.382, 0.5, 0.618만 봐도 무방합니다.  즉, 피보나치 되돌림은 '주가의 상승 또는 하락한 폭을 0.382, 0.5, 0.618만큼 되돌린다.'입니다. 정말로 그런지 아래 사례를 보며 확인해 보도록 하겠습니다.

피보나치 되돌림의 사례

1. 상승 0.382 되돌림

삼성전자 0.382 되돌림

국내 대표적인 기업인 삼성전자의 경우 현재 55,000원에서 96,000원 구간까지 피보나치 되돌림 선을 연결하면 현재 0.382가격인 81,000원 구간까지 가격이 되돌린 것을 확인할 수 있습니다.

2. 상승 0.618 되돌림

셀트리온 헬스케어 0.618 되돌림

코스닥 대표 기업인 셀트리온헬스케어의 경우 피보나치 되돌림 비율 0.5인 128000원선에서 반등을 주는 듯했지만 추가 하락이 발생하면서 0.618 비율 가격인 116,000원 선 가격에서 되돌림이 발생한 것을 확인할 수 있습니다.

3. 상승 0.5 되돌림

유니셈 0.5 되돌림

유니셈의 경우 피보나치 0.5부근인 11,500원 가격대에서 가격 되돌림이 일어났습니다.

4. 하락 0.618 되돌림

만도 0.618 되돌림

주가가 하락하는 경우에도 되돌림 현상이 일어납니다. 37,000원가격대에서 16,000원 가격대까지 주가가 하락한 후 29,000원까지 주가가 되돌림 현상이 일어났습니다. 이전 0.5 비율 가격대인 26,000원 가격대에서도 저항을 받은 흔적이 있습니다.

5. 하락 0.5 되돌림

셀트리온 0.5 되돌림

361000원에서 215000원까지 주가가 하락하였습니다. 이후 하락의 0.5인 288,000원 구간까지 되돌리는 현상이 발생하였습니다.

그렇다면 이러한 현상을 우리는 어떻게 매매에 활용할수 있을까?

피보나치 되돌림을 이용한 매매전략

1. 피보나치 되돌림은 상승 파동에서 활용한다.

상승 되돌림을 활용하는것이 좋습니다. 주식은 상승하는 것에 투자하는 것이 안전하기 때문에 하락하는 되돌림보다는 상승하는 되돌림을 활용하여 주가적인 상승을 전략을 세우는 것이 좋습니다. 하락하는 되돌림을 이용하려다 하락의 추세전환을 잘못 파악하게 되면 추가적인 하락을 격게 될 확률이 높습니다.

(여기가 바닥인가? 피보나치 되돌림으로 반등을 먹어볼까?)

7일후, ( 바닥 밑에 지하실 있구나... )

2. 되돌림 구간을 예측하지 않고 주요 지지 저항 구간을 파악한 후 확률이 높은 되돌림 구간을 활용한다.

이 포팅에서 가장 핵심적인 내용입니다. 단순히 되돌림 구간만 가지고 매매하게 된다면 큰 낭패를 보게 될 것입니다. 어디서까지 되돌림이 일어날지 알 수 없기 때문입니다. 지지구간을 찾아서 그 구간에 반등이 일어나는 것을 확인 후 매수하는 것이 좋습니다. 대부분 피보나치 구간임을 알 수 있습니다. 되돌림비율과 지지구간이 함께 있는곳이 지지될 확률이 높습니다.

DL 상장가격 지지 + 피보나치 0.618 되돌림

DL의 경우 상장가격에서 지지가 일어나면서 피보나치 0.618까지 되돌림이 일어났습니다.

현대차 저점가격 지지 + 피보나치 0.618 되돌림

현대차의 경우 거래량이 발생한 봉의 저점 가격에서 지지가 형성되면서 피보나치 0.618까지 되돌림이 일어났습니다. 

위에 두 사례의 경우 지지 가격을 확인한 후 그 가격을 스탑로스를 설정하여 최대한 가깝게 분할매수하는 전략을 가질 수 있습니다.

지지와 저항에 대해서 더 자세히 알아보려면 아래 글을 참고하시기 바랍니다.

지지와 저항

3. 첫번째 상승파동이 가장 좋으며 두 번째 상승파동까지만 활용한다.

널리 알려진 엘리엇파동이론에 따르면 상승추세에서 세 번의 상승파동과 두 번의 하락 파동이 만들어집니다. 피보나치 되돌림을 이용한 매매전략도 엘리엇 파동에서 나온 것이지만 엘리엇 파동이론 자체를 실전에서 매매하기에는 어렵습니다. 파동을 구분하기가 어렵기 때문입니다. 어찌 되었든 세 번째 상승파동이 나오게 된다면 하락 파동이 시작될 확률이 높기 때문에 첫 번째 상승파동이나 두 번째 상승파동에서만 활용하는 것이 좋습니다. 그리고 우리나라 특성상 박스피가 긴 것도 한몫했을 것 같습니다.

엘리엇파동 피보나치 되돌림을 이용한 매수타점

 

효성티앤씨 첫번째 상승파동

효성 티앤씨의 경우 강한 첫 번째 상승파동이 나왔습니다. 0.382부 근인 39000원 가격대에서 지지가 나온 후 전고점을 돌파하였습니다. 첫 번째 상승파동이 강하면 강할수록 좋습니다. 되돌림의 폭이 짧으면 짧을수록 주가는 더 크게 오를 가능성이 높습니다! 앞으로의 주가를 지켜보며 이 글을 보게 되면 이유를 알 수 있겠죠.